- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
平成 30 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
平成 30 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第1期計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2期計算期間末 (平成27年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3期計算期間末 (平成28年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4期計算期間末 (平成29年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 第5期計算期間末 (平成30年2月26日) | 7,435,727,631 | 7,435,727,631 | 1.8477 | 1.8477 |
| 平成29年9月末日 | 5,936,736,683 | - | 1.7063 | - |
| 10月末日 | 6,741,226,584 | - | 1.7577 | - |
| 11月末日 | 7,100,119,200 | - | 1.8165 | - |
| 12月末日 | 7,361,323,625 | - | 1.8646 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,685,991,979 | - | 1.9238 | - |
| 2月末日 | 7,512,316,937 | - | 1.8668 | - |
| 3月末日 | 7,277,018,541 | - | 1.8142 | - |
| 4月末日 | 7,381,072,475 | - | 1.8337 | - |
| 5月末日 | 7,468,776,213 | - | 1.8522 | - |
| 6月末日 | 7,478,200,029 | - | 1.8418 | - |
| 7月末日 | 7,619,892,149 | - | 1.8688 | - |
| 8月末日 | 7,568,408,554 | - | 1.8486 | - |
| 9月末日 | 7,723,651,322 | - | 1.8795 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
