- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
平成 29 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
平成 29 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第1期計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2期計算期間末 (平成27年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3期計算期間末 (平成28年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4期計算期間末 (平成29年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 平成28年3月末日 | 4,518,711,710 | - | 1.3234 | - |
| 4月末日 | 4,529,510,672 | - | 1.3243 | - |
| 5月末日 | 4,586,594,872 | - | 1.3387 | - |
| 6月末日 | 4,255,976,969 | - | 1.2393 | - |
| 7月末日 | 4,459,901,235 | - | 1.2936 | - |
| 8月末日 | 4,371,520,037 | - | 1.2651 | - |
| 9月末日 | 4,513,325,486 | - | 1.3036 | - |
| 10月末日 | 4,610,243,796 | - | 1.3319 | - |
| 11月末日 | 4,725,200,828 | - | 1.3626 | - |
| 12月末日 | 4,880,105,603 | - | 1.4084 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,031,144,308 | - | 1.4526 | - |
| 2月末日 | 4,985,893,081 | - | 1.4570 | - |
| 3月末日 | 5,058,254,775 | - | 1.4834 | - |
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