- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産
の推移は次の通りです。
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産
の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第1期計算期間末 (2014年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2期計算期間末 (2015年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3期計算期間末 (2016年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4期計算期間末 (2017年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 第5期計算期間末 (2018年2月26日) | 7,435,727,631 | 7,435,727,631 | 1.8477 | 1.8477 |
| 第6期計算期間末 (2019年2月25日) | 7,072,457,944 | 7,072,457,944 | 1.6942 | 1.6942 |
| 第7期計算期間末 (2020年2月25日) | 7,764,933,853 | 7,764,933,853 | 1.8364 | 1.8364 |
| 第8期計算期間末 (2021年2月25日) | 9,701,427,888 | 9,701,427,888 | 2.1242 | 2.1242 |
| 2020年3月末日 | 6,584,085,189 | - | 1.5634 | - |
| 4月末日 | 6,915,610,484 | - | 1.6581 | - |
| 5月末日 | 7,371,378,505 | - | 1.7604 | - |
| 6月末日 | 7,506,898,189 | - | 1.7948 | - |
| 7月末日 | 7,669,234,856 | - | 1.8352 | - |
| 8月末日 | 7,891,804,808 | - | 1.8882 | - |
| 9月末日 | 8,679,632,611 | - | 1.9513 | - |
| 10月末日 | 8,728,675,580 | - | 1.9102 | - |
| 11月末日 | 9,206,342,707 | - | 2.0288 | - |
| 12月末日 | 9,455,440,106 | - | 2.0754 | - |
| 2021年1月末日 | 9,673,695,421 | - | 2.1182 | - |
| 2月末日 | 9,754,203,081 | - | 2.1360 | - |
| 3月末日 | 9,889,068,388 | - | 2.1616 | - |
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