- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
①【純資産の推移】
平成 27 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
平成 27 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第1計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 平成26年3月末日 | 2,978,455,395 | - | 1.0613 | - |
| 4月末日 | 2,919,915,582 | - | 1.0400 | - |
| 5月末日 | 2,983,558,404 | - | 1.0623 | - |
| 6月末日 | 3,112,242,609 | - | 1.1089 | - |
| 7月末日 | 3,213,382,624 | - | 1.1439 | - |
| 8月末日 | 3,246,157,180 | - | 1.1511 | - |
| 9月末日 | 3,350,601,128 | - | 1.1810 | - |
| 10月末日 | 3,293,695,382 | - | 1.1539 | - |
| 11月末日 | 3,533,809,103 | - | 1.2339 | - |
| 12月末日 | 3,609,108,011 | - | 1.2580 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,609,437,613 | - | 1.2540 | - |
| 2月末日 | 3,787,850,734 | - | 1.3120 | - |
| 3月末日 | 3,880,757,125 | - | 1.3420 | - |
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