有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
2020 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産
の推移は次の通りです。
2020 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産
の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第1期計算期間末 (2014年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2期計算期間末 (2015年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3期計算期間末 (2016年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4期計算期間末 (2017年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 第5期計算期間末 (2018年2月26日) | 7,435,727,631 | 7,435,727,631 | 1.8477 | 1.8477 |
| 第6期計算期間末 (2019年2月25日) | 7,072,457,944 | 7,072,457,944 | 1.6942 | 1.6942 |
| 第7期計算期間末 (2020年2月25日) | 7,764,933,853 | 7,764,933,853 | 1.8364 | 1.8364 |
| 2019年3月末日 | 7,114,631,610 | - | 1.7007 | - |
| 4月末日 | 7,324,927,478 | - | 1.7504 | - |
| 5月末日 | 7,046,520,174 | - | 1.6745 | - |
| 6月末日 | 7,206,567,318 | - | 1.6999 | - |
| 7月末日 | 7,427,273,898 | - | 1.7493 | - |
| 8月末日 | 7,054,720,352 | - | 1.6587 | - |
| 9月末日 | 7,378,249,966 | - | 1.7353 | - |
| 10月末日 | 7,585,531,182 | - | 1.7881 | - |
| 11月末日 | 7,833,868,522 | - | 1.8495 | - |
| 12月末日 | 8,019,362,187 | - | 1.8989 | - |
| 2020年1月末日 | 7,832,643,370 | - | 1.8535 | - |
| 2月末日 | 7,296,335,005 | - | 1.7278 | - |
| 3月末日 | 6,584,085,189 | - | 1.5634 | - |
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