半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
2021 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産総額
の推移は次の通りです。
2021 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産総額
の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第1期計算期間末 (2014年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2期計算期間末 (2015年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3期計算期間末 (2016年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4期計算期間末 (2017年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 第5期計算期間末 (2018年2月26日) | 7,435,727,631 | 7,435,727,631 | 1.8477 | 1.8477 |
| 第6期計算期間末 (2019年2月25日) | 7,072,457,944 | 7,072,457,944 | 1.6942 | 1.6942 |
| 第7期計算期間末 (2020年2月25日) | 7,764,933,853 | 7,764,933,853 | 1.8364 | 1.8364 |
| 第8期計算期間末 (2021年2月25日) | 9,701,427,888 | 9,701,427,888 | 2.1242 | 2.1242 |
| 2020年9月末日 | 8,679,632,611 | - | 1.9513 | - |
| 10月末日 | 8,728,675,580 | - | 1.9102 | - |
| 11月末日 | 9,206,342,707 | - | 2.0288 | - |
| 12月末日 | 9,455,440,106 | - | 2.0754 | - |
| 2021年1月末日 | 9,673,695,421 | - | 2.1182 | - |
| 2月末日 | 9,754,203,081 | - | 2.1360 | - |
| 3月末日 | 9,889,068,388 | - | 2.1616 | - |
| 4月末日 | 10,112,551,548 | - | 2.2112 | - |
| 5月末日 | 10,212,797,039 | - | 2.2288 | - |
| 6月末日 | 10,360,241,373 | - | 2.2569 | - |
| 7月末日 | 10,297,104,324 | - | 2.2386 | - |
| 8月末日 | 10,412,458,374 | - | 2.2686 | - |
| 9月末日 | 10,574,603,600 | - | 2.3030 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
