- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
平成 28 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
平成 28 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資
産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第1計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3計算期間末 (平成28年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 平成27年3月末日 | 3,880,757,125 | - | 1.3420 | - |
| 4月末日 | 4,016,208,315 | - | 1.3852 | - |
| 5月末日 | 4,102,781,660 | - | 1.4121 | - |
| 6月末日 | 4,106,431,231 | - | 1.4086 | - |
| 7月末日 | 4,222,125,732 | - | 1.4377 | - |
| 8月末日 | 4,006,783,767 | - | 1.3535 | - |
| 9月末日 | 3,933,699,752 | - | 1.2578 | - |
| 10月末日 | 4,293,527,380 | - | 1.3711 | - |
| 11月末日 | 4,459,765,553 | - | 1.4199 | - |
| 12月末日 | 4,523,727,549 | - | 1.4024 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,476,012,028 | - | 1.3077 | - |
| 2月末日 | 4,223,203,804 | - | 1.2286 | - |
| 3月末日 | 4,518,711,710 | - | 1.3234 | - |
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