有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
2024 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産総額の推移は次の通りです。
2024 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産総額の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第1計算期間末 (2014年2月25日) | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第2計算期間末 (2015年2月25日) | 3,760,845,957 | 3,760,845,957 | 1.3030 | 1.3030 |
| 第3計算期間末 (2016年2月25日) | 4,164,706,988 | 4,164,706,988 | 1.2117 | 1.2117 |
| 第4計算期間末 (2017年2月27日) | 5,006,203,530 | 5,006,203,530 | 1.4630 | 1.4630 |
| 第5計算期間末 (2018年2月26日) | 7,435,727,631 | 7,435,727,631 | 1.8477 | 1.8477 |
| 第6計算期間末 (2019年2月25日) | 7,072,457,944 | 7,072,457,944 | 1.6942 | 1.6942 |
| 第7計算期間末 (2020年2月25日) | 7,764,933,853 | 7,764,933,853 | 1.8364 | 1.8364 |
| 第8計算期間末 (2021年2月25日) | 9,701,427,888 | 9,701,427,888 | 2.1242 | 2.1242 |
| 第9計算期間末 (2022年2月25日) | 9,219,635,470 | 9,219,635,470 | 2.0001 | 2.0001 |
| 第10計算期間末 (2023年2月27日) | 9,170,485,774 | 9,170,485,774 | 2.0433 | 2.0433 |
| 第11計算期間末 (2024年2月26日) | 10,876,269,054 | 10,876,269,054 | 2.4304 | 2.4304 |
| 2023年3月末日 | 9,164,519,180 | - | 2.0427 | - |
| 4月末日 | 9,191,453,977 | - | 2.0481 | - |
| 5月末日 | 9,465,282,667 | - | 2.1117 | - |
| 6月末日 | 9,843,191,511 | - | 2.2065 | - |
| 7月末日 | 9,903,909,642 | - | 2.2155 | - |
| 8月末日 | 9,942,474,238 | - | 2.2223 | - |
| 9月末日 | 9,681,974,278 | - | 2.1659 | - |
| 10月末日 | 9,302,728,901 | - | 2.0784 | - |
| 11月末日 | 9,881,336,882 | - | 2.2090 | - |
| 12月末日 | 9,936,004,344 | - | 2.2223 | - |
| 2024年1月末日 | 10,360,976,464 | - | 2.3173 | - |
| 2月末日 | 10,967,575,444 | - | 2.4501 | - |
| 3月末日 | 11,166,893,860 | - | 2.5093 | - |
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