臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第14計算期間 (平成26年 9月 6日 ～ 平成26年10月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	450,928,368円
期末受益権口数	385,826,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,687円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第15計算期間 (平成26年10月 7日 ～ 平成26年11月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	422,168,022円
期末受益権口数	350,101,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,058円
期中騰落率	3.6%

期別・計算期間	第16計算期間 (平成26年11月 6日 ～ 平成26年12月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	371,222,121円
期末受益権口数	290,790,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,766円
期中騰落率	6.3%