臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第71計算期間 (2019年 6月 6日 ～ 2019年 7月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	278,698,167円
期末受益権口数	331,284,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,413円
期中騰落率	4.4%

期別・計算期間	第72計算期間 (2019年 7月 6日 ～ 2019年 8月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	252,713,296円
期末受益権口数	308,547,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,190円
期中騰落率	△2.1%

期別・計算期間	第73計算期間 (2019年 8月 6日 ～ 2019年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	249,943,025円
期末受益権口数	305,856,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,172円
期中騰落率	0.4%