臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/28 9:42
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第98計算期間
(2021年 9月 7日 ～ 2021年10月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 185,709,327円 |
| 期末受益権口数 | 205,431,570口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,040円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第99計算期間
(2021年10月 6日 ～ 2021年11月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 205,370,131円 |
| 期末受益権口数 | 205,873,096口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,976円 |
| 期中騰落率 | 10.9% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間
(2021年11月 6日 ～ 2021年12月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 198,556,734円 |
| 期末受益権口数 | 206,284,669口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,625円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
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