臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/28 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第86計算期間
(2020年 9月 8日 ～ 2020年10月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 188,560,055円 |
| 期末受益権口数 | 262,631,876口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,180円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間
(2020年10月 6日 ～ 2020年11月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 168,755,528円 |
| 期末受益権口数 | 230,902,248口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,309円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第88計算期間
(2020年11月 6日 ～ 2020年12月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 181,097,714円 |
| 期末受益権口数 | 230,879,644口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,844円 |
| 期中騰落率 | 8.0% |
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