臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第29計算期間 (平成27年12月 8日 ～ 平成28年 1月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	303,327,341円
期末受益権口数	293,136,296口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,348円
期中騰落率	△2.9%

期別・計算期間	第30計算期間 (平成28年 1月 6日 ～ 平成28年 2月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	272,030,550円
期末受益権口数	290,053,965口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	△8.6%

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 2月 6日 ～ 平成28年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	282,213,634円
期末受益権口数	300,465,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,393円
期中騰落率	1.0%