臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第92計算期間 (2021年 3月 6日 ～ 2021年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	195,607,138円
期末受益権口数	227,455,250口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,600円
期中騰落率	7.9%

期別・計算期間	第93計算期間 (2021年 4月 6日 ～ 2021年 5月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	192,776,585円
期末受益権口数	220,210,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,754円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第94計算期間 (2021年 5月 7日 ～ 2021年 6月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	203,270,894円
期末受益権口数	227,145,320口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,949円
期中騰落率	2.8%