臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第83計算期間 (2020年 6月 6日 ～ 2020年 7月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	192,333,200円
期末受益権口数	269,337,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,141円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第84計算期間 (2020年 7月 7日 ～ 2020年 8月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	193,449,723円
期末受益権口数	264,514,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,313円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第85計算期間 (2020年 8月 6日 ～ 2020年 9月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	195,085,599円
期末受益権口数	261,804,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,452円
期中騰落率	2.6%