臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第56計算期間 (2018年 3月 6日 ～ 2018年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	229,028,188円
期末受益権口数	282,092,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,119円
期中騰落率	△1.9%

期別・計算期間	第57計算期間 (2018年 4月 6日 ～ 2018年 5月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	219,650,650円
期末受益権口数	264,925,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,291円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第58計算期間 (2018年 5月 8日 ～ 2018年 6月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	219,859,366円
期末受益権口数	255,179,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,616円
期中騰落率	4.9%