有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年 9月 5日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 3月 5日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,361,541 | 22,529,004 |
| 投資信託受益証券 | 851,572,270 | 937,008,394 |
| 親投資信託受益証券 | 500,148 | 500,395 |
| 未収利息 | 27 | 33 |
| 流動資産合計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
| 資産合計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,653,052 | 2,667,408 |
| 未払解約金 | - | 3,202,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,717 | 24,167 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,148 | 910,312 |
| その他未払費用 | 8,913 | 4,017 |
| 流動負債合計 | 4,738,830 | 6,807,904 |
| 負債合計 | 4,738,830 | 6,807,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,350,827 | 889,136,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,655,671 | 64,093,720 |
| (分配準備積立金) | (3,180,410) | (64,908,722) |
| 元本等合計 | 865,695,156 | 953,229,922 |
| 純資産合計 | 865,695,156 | 953,229,922 |
| 負債純資産合計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
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