有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 3月 5日現在) | 第5特定期間 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,548,052 | 6,512,706 |
| 投資信託受益証券 | 371,010,783 | 282,302,347 |
| 親投資信託受益証券 | 500,839 | 500,987 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 378,059,683 | 289,316,049 |
| 資産合計 | 378,059,683 | 289,316,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,201 | 2,068,302 |
| 未払解約金 | - | 41,663 |
| 未払受託者報酬 | 8,793 | 9,049 |
| 未払委託者報酬 | 331,157 | 340,879 |
| その他未払費用 | 1,454 | 1,495 |
| 流動負債合計 | 1,762,605 | 2,461,388 |
| 負債合計 | 1,762,605 | 2,461,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,240,217 | 258,537,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,056,861 | 28,316,803 |
| (分配準備積立金) | 64,526,631 | 51,716,833 |
| 元本等合計 | 376,297,078 | 286,854,661 |
| 純資産合計 | 376,297,078 | 286,854,661 |
| 負債純資産合計 | 378,059,683 | 289,316,049 |
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