有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年 9月 6日現在) | 第18特定期間 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,833,007 | 4,626,478 |
| 投資信託受益証券 | 189,988,916 | 191,889,173 |
| 親投資信託受益証券 | 300,068 | 300,008 |
| 流動資産合計 | 197,121,991 | 196,815,659 |
| 資産合計 | 197,121,991 | 196,815,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,048,732 | 1,005,036 |
| 未払解約金 | 22 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,688 | 4,962 |
| 未払委託者報酬 | 214,275 | 186,851 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 937 | 819 |
| 流動負債合計 | 1,269,660 | 1,197,669 |
| 負債合計 | 1,269,660 | 1,197,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,746,594 | 201,007,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,894,263 | △5,389,334 |
| (分配準備積立金) | 20,514,160 | 35,552,423 |
| 元本等合計 | 195,852,331 | 195,617,990 |
| 純資産合計 | 195,852,331 | 195,617,990 |
| 負債純資産合計 | 197,121,991 | 196,815,659 |
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