有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年 3月 5日現在) | 第3特定期間 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,529,004 | 10,480,093 |
| 投資信託受益証券 | 937,008,394 | 563,359,867 |
| 親投資信託受益証券 | 500,395 | 500,641 |
| 未収入金 | - | 103,501,561 |
| 未収利息 | 33 | 14 |
| 流動資産合計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
| 資産合計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,667,408 | 2,466,610 |
| 未払解約金 | 3,202,000 | 107,186,990 |
| 未払受託者報酬 | 24,167 | 18,140 |
| 未払委託者報酬 | 910,312 | 683,312 |
| その他未払費用 | 4,017 | 3,012 |
| 流動負債合計 | 6,807,904 | 110,358,064 |
| 負債合計 | 6,807,904 | 110,358,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,136,202 | 493,322,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,093,720 | 74,162,012 |
| (分配準備積立金) | 64,908,722 | 59,103,920 |
| 元本等合計 | 953,229,922 | 567,484,112 |
| 純資産合計 | 953,229,922 | 567,484,112 |
| 負債純資産合計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
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