有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2018年 3月 5日現在) | 第11特定期間 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,489,595 | 6,982,991 |
| 投資信託受益証券 | 243,592,078 | 254,215,272 |
| 親投資信託受益証券 | 300,750 | 300,572 |
| 未収入金 | 1,453,992 | - |
| 流動資産合計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
| 資産合計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,345,231 | 2,306,702 |
| 未払解約金 | 3,179,339 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,685 | 6,534 |
| 未払委託者報酬 | 251,705 | 246,104 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 1,105 | 1,077 |
| 流動負債合計 | 5,784,076 | 2,560,431 |
| 負債合計 | 5,784,076 | 2,560,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,153,922 | 288,337,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,101,583 | △29,399,353 |
| (分配準備積立金) | 143,221 | 157,684 |
| 元本等合計 | 245,052,339 | 258,938,404 |
| 純資産合計 | 245,052,339 | 258,938,404 |
| 負債純資産合計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
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