有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年 9月 5日現在) | 第10特定期間 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,770,042 | 5,489,595 |
| 投資信託受益証券 | 341,435,391 | 243,592,078 |
| 親投資信託受益証券 | 300,839 | 300,750 |
| 未収入金 | 1,621,886 | 1,453,992 |
| 流動資産合計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
| 資産合計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,018,097 | 2,345,231 |
| 未払解約金 | 5,500,242 | 3,179,339 |
| 未払受託者報酬 | 8,997 | 6,685 |
| 未払委託者報酬 | 338,846 | 251,705 |
| 未払利息 | 25 | 11 |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,105 |
| 流動負債合計 | 8,867,696 | 5,784,076 |
| 負債合計 | 8,867,696 | 5,784,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,262,243 | 293,153,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,001,781 | △48,101,583 |
| (分配準備積立金) | 61,250 | 143,221 |
| 元本等合計 | 345,260,462 | 245,052,339 |
| 純資産合計 | 345,260,462 | 245,052,339 |
| 負債純資産合計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
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