有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年 9月 5日現在) | 第12特定期間 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,982,991 | 13,169,002 |
| 投資信託受益証券 | 254,215,272 | 288,201,315 |
| 親投資信託受益証券 | 300,572 | 300,453 |
| 流動資産合計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
| 資産合計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,306,702 | 1,788,953 |
| 未払解約金 | - | 205 |
| 未払受託者報酬 | 6,534 | 7,149 |
| 未払委託者報酬 | 246,104 | 269,304 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 1,077 | 1,183 |
| 流動負債合計 | 2,560,431 | 2,066,816 |
| 負債合計 | 2,560,431 | 2,066,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,337,757 | 357,790,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,399,353 | △58,186,804 |
| (分配準備積立金) | 157,684 | 208,713 |
| 元本等合計 | 258,938,404 | 299,603,954 |
| 純資産合計 | 258,938,404 | 299,603,954 |
| 負債純資産合計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
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