有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年 3月 5日現在) | 第15特定期間 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,014,291 | 2,861,039 |
| 投資信託受益証券 | 207,260,232 | 191,664,574 |
| 親投資信託受益証券 | 300,246 | 300,186 |
| 未収入金 | - | 2,049,401 |
| 流動資産合計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
| 資産合計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,860 | 1,309,023 |
| 未払解約金 | 1,036 | 252,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,933 | 5,882 |
| 未払委託者報酬 | 223,474 | 221,533 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 979 | 967 |
| 流動負債合計 | 1,532,292 | 1,789,601 |
| 負債合計 | 1,532,292 | 1,789,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,172,133 | 261,804,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,129,656 | △66,719,107 |
| (分配準備積立金) | 1,949,265 | 251,554 |
| 元本等合計 | 211,042,477 | 195,085,599 |
| 純資産合計 | 211,042,477 | 195,085,599 |
| 負債純資産合計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
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