有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在) | 第7特定期間 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,104,318 | - |
| コール・ローン | 476,954 | 5,316,042 |
| 投資信託受益証券 | 278,788,135 | 274,186,240 |
| 親投資信託受益証券 | 301,046 | 301,046 |
| 未収入金 | 4,067,848 | 1,008,838 |
| 流動資産合計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
| 資産合計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,403,723 | 2,375,738 |
| 未払解約金 | 3,838,808 | 1,018,149 |
| 未払受託者報酬 | 7,266 | 7,542 |
| 未払委託者報酬 | 273,671 | 284,038 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 1,199 | 1,247 |
| 流動負債合計 | 6,524,667 | 3,686,725 |
| 負債合計 | 6,524,667 | 3,686,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,465,422 | 296,967,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,251,788 | △19,841,903 |
| (分配準備積立金) | 37,735,533 | 22,899,385 |
| 元本等合計 | 282,213,634 | 277,125,441 |
| 純資産合計 | 282,213,634 | 277,125,441 |
| 負債純資産合計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
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