有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,490,478,182	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△50,966,296	△0.20
合計(純資産総額)		25,439,511,886	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>日本復活成長株マザーファンド

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,230,006,600	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		260,654,868	1.02
合計(純資産総額)		25,490,661,468	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。