有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】
日本復活成長株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,782,195,259	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△18,713,139	△0.21
合計(純資産総額)		8,763,482,120	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,599,105,670	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		183,017,052	2.08
合計(純資産総額)		8,782,122,722	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。