有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】
日本復活成長株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,588,552,533	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△45,126,650	△0.21
合計(純資産総額)		21,543,425,883	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,450,652,950	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		137,422,047	0.64
合計(純資産総額)		21,588,074,997	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。