有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,571,540,751	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△24,863,265	△0.22
合計(純資産総額)		11,546,677,486	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,095,853,420	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		475,821,594	4.11
合計(純資産総額)		11,571,675,014	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。