半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,980,699,735	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△26,588,836	△0.22
合計(純資産総額)		11,954,110,899	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,866,981,430	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		113,653,396	0.95
合計(純資産総額)		11,980,634,826	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。