有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,325,840,932	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,512,112	△0.22
合計(純資産総額)		10,303,328,820	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,189,207,940	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		136,770,706	1.32
合計(純資産総額)		10,325,978,646	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。