有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
日本復活成長株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,211,185,391	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△26,001,849	△0.23
合計(純資産総額)		11,185,183,542	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,098,956,300	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		111,847,654	1.00
合計(純資産総額)		11,210,803,954	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。