有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/18-2024/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,642,443,781	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△26,608,974	△0.21
合計(純資産総額)		12,615,834,807	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本復活成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,488,798,770	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		153,796,179	1.22
合計(純資産総額)		12,642,594,949	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。