半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,119,083,696	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△50,001,661	△0.21
合計(純資産総額)		24,069,082,035	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>日本復活成長株マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,812,292,300	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		306,453,229	1.27
合計(純資産総額)		24,118,745,529	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。