有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年6月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 41,641,032 |
| コール・ローン | 873,522,363 |
| 株式 | 5,253,235,219 |
| 未収配当金 | 2,350,055 |
| 流動資産合計 | 6,170,748,669 |
| 資産合計 | 6,170,748,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 635,374,118 |
| 未払解約金 | 11,977,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,370 |
| 未払委託者報酬 | 52,460,245 |
| その他未払費用 | 249,085 |
| 流動負債合計 | 702,159,606 |
| 負債合計 | 702,159,606 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 4,235,827,459 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,761,604 |
| (分配準備積立金) | 850,180,378 |
| 元本等合計 | 5,468,589,063 |
| 純資産合計 | 5,468,589,063 |
| 負債純資産合計 | 6,170,748,669 |
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