有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年6月12日現在 | 第6期 令和1年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,521,539 | 25,840,081 |
| コール・ローン | 86,753,794 | 24,311,160 |
| 株式 | 1,821,782,455 | 1,135,244,662 |
| 未収配当金 | 3,746,145 | 2,421,072 |
| 流動資産合計 | 1,923,803,933 | 1,187,816,975 |
| 資産合計 | 1,923,803,933 | 1,187,816,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,995,068 | 7,709 |
| 未払受託者報酬 | 664,109 | 421,831 |
| 未払委託者報酬 | 16,603,775 | 10,547,146 |
| その他未払費用 | 44,221 | 23,954 |
| 流動負債合計 | 26,307,173 | 11,000,640 |
| 負債合計 | 26,307,173 | 11,000,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,798,523,808 | ※1 1,500,155,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 98,972,952 | ※2 △323,339,075 |
| (分配準備積立金) | 87,604,493 | 71,393,449 |
| 元本等合計 | 1,897,496,760 | 1,176,816,335 |
| 純資産合計 | 1,897,496,760 | 1,176,816,335 |
| 負債純資産合計 | 1,923,803,933 | 1,187,816,975 |
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