有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年6月12日現在 | 第7期 令和2年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,840,081 | 8,175,016 |
| コール・ローン | 24,311,160 | 40,267,323 |
| 株式 | 1,135,244,662 | 728,170,320 |
| 未収配当金 | 2,421,072 | 1,971,377 |
| 流動資産合計 | 1,187,816,975 | 778,584,036 |
| 資産合計 | 1,187,816,975 | 778,584,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,980 |
| 未払金 | - | 9,517,653 |
| 未払解約金 | 7,709 | 569,911 |
| 未払受託者報酬 | 421,831 | 283,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,547,146 | 7,089,906 |
| その他未払費用 | 23,954 | 15,415 |
| 流動負債合計 | 11,000,640 | 17,485,415 |
| 負債合計 | 11,000,640 | 17,485,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,155,410 | 1,447,790,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,339,075 | △686,691,386 |
| (分配準備積立金) | 71,393,449 | 57,384,363 |
| 元本等合計 | 1,176,816,335 | 761,098,621 |
| 純資産合計 | 1,176,816,335 | 761,098,621 |
| 負債純資産合計 | 1,187,816,975 | 778,584,036 |
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