有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年6月12日現在 | 第5期 平成30年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,782,925 | 11,521,539 |
| コール・ローン | 35,801,251 | 86,753,794 |
| 株式 | 2,186,652,115 | 1,821,782,455 |
| 未収配当金 | 3,525,218 | 3,746,145 |
| 流動資産合計 | 2,320,761,509 | 1,923,803,933 |
| 資産合計 | 2,320,761,509 | 1,923,803,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 588,413 | 8,995,068 |
| 未払受託者報酬 | 822,656 | 664,109 |
| 未払委託者報酬 | 20,567,556 | 16,603,775 |
| その他未払費用 | 54,752 | 44,221 |
| 流動負債合計 | 22,033,377 | 26,307,173 |
| 負債合計 | 22,033,377 | 26,307,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,590,695,584 | ※1 1,798,523,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △291,967,452 | ※2 98,972,952 |
| (分配準備積立金) | 101,357,643 | 87,604,493 |
| 元本等合計 | 2,298,728,132 | 1,897,496,760 |
| 純資産合計 | 2,298,728,132 | 1,897,496,760 |
| 負債純資産合計 | 2,320,761,509 | 1,923,803,933 |
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