有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年6月14日現在 | 第9期 2022年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,732,047 | 7,705,503 |
| コール・ローン | 14,382,885 | 76,130,492 |
| 株式 | 822,696,629 | 1,055,843,420 |
| 未収配当金 | 1,821,689 | 7,591,992 |
| 流動資産合計 | 848,633,250 | 1,147,271,407 |
| 資産合計 | 848,633,250 | 1,147,271,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 991,919 | 4,042,820 |
| 未払受託者報酬 | 257,732 | 299,025 |
| 未払委託者報酬 | 6,444,477 | 7,476,767 |
| その他未払費用 | 13,663 | 15,851 |
| 流動負債合計 | 7,707,791 | 11,834,463 |
| 負債合計 | 7,707,791 | 11,834,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,552,210 | 871,996,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,626,751 | 263,440,805 |
| (分配準備積立金) | 56,763,620 | 261,055,930 |
| 元本等合計 | 840,925,459 | 1,135,436,944 |
| 純資産合計 | 840,925,459 | 1,135,436,944 |
| 負債純資産合計 | 848,633,250 | 1,147,271,407 |
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