有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年6月13日現在 | 第4期 平成29年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,861,054 | 94,782,925 |
| コール・ローン | 44,442,195 | 35,801,251 |
| 株式 | 1,813,042,678 | 2,186,652,115 |
| 未収配当金 | 1,900,891 | 3,525,218 |
| 流動資産合計 | 1,916,246,818 | 2,320,761,509 |
| 資産合計 | 1,916,246,818 | 2,320,761,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,870,379 | 588,413 |
| 未払受託者報酬 | 605,343 | 822,656 |
| 未払委託者報酬 | 15,134,816 | 20,567,556 |
| その他未払費用 | 44,735 | 54,752 |
| 流動負債合計 | 18,655,273 | 22,033,377 |
| 負債合計 | 18,655,273 | 22,033,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,206,558,305 | ※1 2,590,695,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △308,966,760 | ※2 △291,967,452 |
| (分配準備積立金) | 119,993,823 | 101,357,643 |
| 元本等合計 | 1,897,591,545 | 2,298,728,132 |
| 純資産合計 | 1,897,591,545 | 2,298,728,132 |
| 負債純資産合計 | 1,916,246,818 | 2,320,761,509 |
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