有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年6月12日現在 | 第8期 2021年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,175,016 | 9,732,047 |
| コール・ローン | 40,267,323 | 14,382,885 |
| 株式 | 728,170,320 | 822,696,629 |
| 未収配当金 | 1,971,377 | 1,821,689 |
| 流動資産合計 | 778,584,036 | 848,633,250 |
| 資産合計 | 778,584,036 | 848,633,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,980 | - |
| 未払金 | 9,517,653 | - |
| 未払解約金 | 569,911 | 991,919 |
| 未払受託者報酬 | 283,550 | 257,732 |
| 未払委託者報酬 | 7,089,906 | 6,444,477 |
| その他未払費用 | 15,415 | 13,663 |
| 流動負債合計 | 17,485,415 | 7,707,791 |
| 負債合計 | 17,485,415 | 7,707,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,790,007 | 1,039,552,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,691,386 | △198,626,751 |
| (分配準備積立金) | 57,384,363 | 56,763,620 |
| 元本等合計 | 761,098,621 | 840,925,459 |
| 純資産合計 | 761,098,621 | 840,925,459 |
| 負債純資産合計 | 778,584,036 | 848,633,250 |
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