- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年6月12日現在 | 第2期 平成27年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,641,032 | 39,548,571 |
| コール・ローン | 873,522,363 | 512,613,964 |
| 株式 | 5,253,235,219 | 3,198,757,720 |
| 未収配当金 | 2,350,055 | 4,479,305 |
| 流動資産合計 | 6,170,748,669 | 3,755,399,560 |
| 資産合計 | 6,170,748,669 | 3,755,399,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 635,374,118 | 406,818,862 |
| 未払解約金 | 11,977,788 | 9,089,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,370 | 1,322,319 |
| 未払委託者報酬 | 52,460,245 | 33,058,886 |
| その他未払費用 | 249,085 | 156,931 |
| 流動負債合計 | 702,159,606 | 450,446,266 |
| 負債合計 | 702,159,606 | 450,446,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,235,827,459 | ※1 2,712,125,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,761,604 | 592,827,544 |
| (分配準備積立金) | 850,180,378 | 165,637,522 |
| 元本等合計 | 5,468,589,063 | 3,304,953,294 |
| 純資産合計 | 5,468,589,063 | 3,304,953,294 |
| 負債純資産合計 | 6,170,748,669 | 3,755,399,560 |
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