有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年6月12日現在 | 第3期 平成28年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,548,571 | 56,861,054 |
| コール・ローン | 512,613,964 | 44,442,195 |
| 株式 | 3,198,757,720 | 1,813,042,678 |
| 未収配当金 | 4,479,305 | 1,900,891 |
| 流動資産合計 | 3,755,399,560 | 1,916,246,818 |
| 資産合計 | 3,755,399,560 | 1,916,246,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,818,862 | - |
| 未払解約金 | 9,089,268 | 2,870,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,319 | 605,343 |
| 未払委託者報酬 | 33,058,886 | 15,134,816 |
| その他未払費用 | 156,931 | 44,735 |
| 流動負債合計 | 450,446,266 | 18,655,273 |
| 負債合計 | 450,446,266 | 18,655,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,712,125,750 | ※1 2,206,558,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 592,827,544 | ※2 △308,966,760 |
| (分配準備積立金) | 165,637,522 | 119,993,823 |
| 元本等合計 | 3,304,953,294 | 1,897,591,545 |
| 純資産合計 | 3,304,953,294 | 1,897,591,545 |
| 負債純資産合計 | 3,755,399,560 | 1,916,246,818 |
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