有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 6月26日現在) | 第3期 (平成26年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,040,022 | 118,488,900 |
| 投資証券 | 6,550,003,966 | 6,098,538,133 |
| 親投資信託受益証券 | 30,027 | 30,042 |
| 未収利息 | 94 | 32 |
| 流動資産合計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
| 資産合計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,292,936 | - |
| 未払解約金 | 51,095,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,062,729 | 1,017,167 |
| 未払委託者報酬 | 17,712,038 | 16,952,382 |
| その他未払費用 | 214,239 | 207,624 |
| 流動負債合計 | 169,377,142 | 18,177,173 |
| 負債合計 | 169,377,142 | 18,177,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,532,430,000 | 6,277,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,266,967 | △78,330,066 |
| 元本等合計 | 6,552,696,967 | 6,198,879,934 |
| 純資産合計 | 6,552,696,967 | 6,198,879,934 |
| 負債純資産合計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
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