有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 6月26日現在) | 第11期 (平成30年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,933,674 | 72,729,513 |
| 投資証券 | 2,478,414,419 | 2,095,663,546 |
| 親投資信託受益証券 | 859,503 | 859,160 |
| 流動資産合計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
| 資産合計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 413,205 | 363,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,886,491 | 6,056,323 |
| 未払利息 | 225 | 213 |
| その他未払費用 | 84,748 | 80,194 |
| 流動負債合計 | 7,384,669 | 6,500,132 |
| 負債合計 | 7,384,669 | 6,500,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,810,000 | 2,239,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,987,073 | △77,117,913 |
| 元本等合計 | 2,548,822,927 | 2,162,752,087 |
| 純資産合計 | 2,548,822,927 | 2,162,752,087 |
| 負債純資産合計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
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