有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月28日現在) | 第6期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 129,543,285 |
| コール・ローン | 249,879,964 | - |
| 投資証券 | 4,049,163,048 | 3,476,170,872 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042 | 30,048 |
| 未収入金 | 29,954,847 | 949,549 |
| 未収利息 | 68 | - |
| 流動資産合計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
| 資産合計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,029,520 | 14,254,600 |
| 未払受託者報酬 | 725,740 | 575,721 |
| 未払委託者報酬 | 12,094,998 | 9,594,797 |
| その他未払費用 | 162,865 | 141,593 |
| 流動負債合計 | 63,013,123 | 24,566,711 |
| 負債合計 | 63,013,123 | 24,566,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,140,000 | 3,677,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,125,154 | △95,432,957 |
| 元本等合計 | 4,266,014,846 | 3,582,127,043 |
| 純資産合計 | 4,266,014,846 | 3,582,127,043 |
| 負債純資産合計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
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