有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成29年 6月26日現在) | 第9期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,039,837 | 82,744,804 |
| 投資証券 | 2,990,245,037 | 2,584,911,981 |
| 親投資信託受益証券 | 30,021 | 859,847 |
| 流動資産合計 | 3,083,314,895 | 2,668,516,632 |
| 資産合計 | 3,083,314,895 | 2,668,516,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,962 | 17,183,465 |
| 未払受託者報酬 | 496,998 | 431,557 |
| 未払委託者報酬 | 8,282,807 | 7,192,289 |
| 未払利息 | 175 | 242 |
| その他未払費用 | 103,758 | 90,959 |
| 流動負債合計 | 15,632,700 | 24,898,512 |
| 負債合計 | 15,632,700 | 24,898,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,710,000 | 2,643,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,805 | 8,120 |
| 元本等合計 | 3,067,682,195 | 2,643,618,120 |
| 純資産合計 | 3,067,682,195 | 2,643,618,120 |
| 負債純資産合計 | 3,083,314,895 | 2,668,516,632 |
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