有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月26日現在) | 第4期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,488,900 | 206,696,221 |
| 投資証券 | 6,098,538,133 | 5,570,112,144 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042 | 30,042 |
| 未収利息 | 32 | 56 |
| 流動資産合計 | 6,217,057,107 | 5,776,838,463 |
| 資産合計 | 6,217,057,107 | 5,776,838,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 49,117,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,167 | 925,567 |
| 未払委託者報酬 | 16,952,382 | 15,425,538 |
| その他未払費用 | 207,624 | 193,219 |
| 流動負債合計 | 18,177,173 | 65,662,020 |
| 負債合計 | 18,177,173 | 65,662,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,277,210,000 | 5,711,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,330,066 | △183,557 |
| 元本等合計 | 6,198,879,934 | 5,711,176,443 |
| 純資産合計 | 6,198,879,934 | 5,711,176,443 |
| 負債純資産合計 | 6,217,057,107 | 5,776,838,463 |
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