有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年12月26日現在) | 第14期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,876,020 | 56,906,397 |
| 投資証券 | 1,818,894,680 | 1,682,241,932 |
| 親投資信託受益証券 | 858,730 | 858,214 |
| 流動資産合計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
| 資産合計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,218,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 303,164 | 285,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,529 | 4,764,378 |
| 未払利息 | 169 | 101 |
| その他未払費用 | 65,001 | 57,658 |
| 流動負債合計 | 13,639,711 | 5,108,008 |
| 負債合計 | 13,639,711 | 5,108,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,920,000 | 1,839,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,719 | △104,521,465 |
| 元本等合計 | 1,867,989,719 | 1,734,898,535 |
| 純資産合計 | 1,867,989,719 | 1,734,898,535 |
| 負債純資産合計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
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