有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 6月27日現在) | 第7期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,543,285 | 99,676,707 |
| 投資証券 | 3,476,170,872 | 3,183,660,551 |
| 親投資信託受益証券 | 30,048 | 30,030 |
| 未収入金 | 949,549 | 10,735,003 |
| 流動資産合計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
| 資産合計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,254,600 | 10,742,600 |
| 未払受託者報酬 | 575,721 | 525,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,594,797 | 8,758,197 |
| その他未払費用 | 141,593 | 113,371 |
| 流動負債合計 | 24,566,711 | 20,139,687 |
| 負債合計 | 24,566,711 | 20,139,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,560,000 | 3,276,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,432,957 | △2,937,396 |
| 元本等合計 | 3,582,127,043 | 3,273,962,604 |
| 純資産合計 | 3,582,127,043 | 3,273,962,604 |
| 負債純資産合計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
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